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哪些数据信息可预判期权行情走势?

2020-03-19 14:48:36
摘要

期权作为可对冲个股风险投资产品是受到不少投资朋友青睐的,那么如何判断期权的行情走势呢?下面好金贵财经小编带大家看看哪些数据可以预判分析吧!

  预判期权行情就是从投资市场的各大数据整理出对50ETF期权或300ETF期权可能造成影响的数据提前进行分析,来达到预判期权行情的走势。哪些数据可以分析呢?详情可参考下文:

哪些数据信息可预判期权行情走势?

1,标的数据

  目前期权标的有三个,分别是50ETF,沪市300ETF和深市300ETF,投资者要清楚了解两者的差异。

  50ETF的成分股超过54%是金融股成分,前三大权重股占比达31%;

  沪深300ETF行业占比则相对分散,制造业占比41%,金融业占比32%,前三大权重股占比降为13%,前十大权重股增加了深市的格力电器、美的集团等。

  综上所述可看出50ETF受金融股影响更大,300ETF则较为分散;目前来说,300ETF跟投资者常看的上证指数更为贴近。

  而沪市300ETF,以及深市300ETF之间,则是成交量,活跃度的区别并不大,因此在投资之前,投资者可以根据近期里大盘的各板块的表现来选择标的来选择合约,入市后也要密切关注好板块及个股的表现,随时做出对应的决策。

2、市场资金的流向:

  从近期股市的表现来看,国际股市的震荡是很大的,而A股表现却比较稳定,可见A股在外资的话语权越来越重。因此大家在做交易前也要密切关注北向资金的流向,尤其是交易时实时流入情况。

3、外围数据:

  外围数据也就是全球的股市,毕竟世界是一个大的经济体,一处发生变动就会牵一发而动全身,外围股市的表现会影响A股的开盘走势(当然开盘后A股还是主要受自身结构影响)。

  在A股休市的时间,可以观察外围的走势,主要有以下几个

  (1)、人民币汇率

  (2)、富时A50期指连续 (上午9:00-16:34,下午:5:00-04:44)、

  (3)、港股 (连续交易时间:上午9:30-12:00,下午13:00-16:00)

  (4)、美股 (3月-11月北京时间21:30-次日4:00与11月-次年3月北京时间22:30-次日5:00)

  每天开市前看看隔夜美股及A50的表现,可以为A股开盘高开低开或平开作个大概的预判。收市后的一小时可以观察港股有没有大幅度的波动。

  从近期的局势就可以看出,外围对A股的影响,也间接的给做期权投资的朋友带来一些机会,这是大家可以妥善把握的一点。

4、波动率和标的涨跌:

  波动率在期权里,属于一个比较特殊的影响影响因素,简单来说,波动率高低对应着合约偏贵还是偏便宜。

  1、 波动率处于上涨的趋势时 ,适合做买方。日内做多,买入认购;日内做空,买入认沽。 (此时,可以考虑选择平值,或者浅度虚值合约)

  2、 波动率处于下跌的趋势时, 适合做卖方。日内做多,卖出认沽;日内做空,卖出认购。 (如果是纯粹的买方市场,此时建议选择实值合约,实值二档,三挡往上。)

  如标的在上涨,但波动率却处于下跌的状态,此时的实值合约或许有不错的盈利机会,但虚值合约就很难说了。

  通过以上几点可有效预判期权行情的走势,希望可以帮助到大家。期权资讯看好金贵财经。

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  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。

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