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虚值期权临近行权日有什么风险?

2019-08-28 10:40:35 好金贵
摘要

权利金是期权买方为所获得的权益支出的费用。而这份权益在到期的那一天生效,因而随着到期日的临近,权益的时间价值也会相应衰减。期权的这种特性,会使期权合约随着时间的流逝,时间价值也会越来越低。

   50ETF期权价值时由期权合约的内在价值和时间价值决定的。当临近行权日的时候,对实值期权影响相对而言是最小的。平值期权和虚值期权受时间的影响会比较大,而虚值期权全部由时间价值组成的,所以影响也是最大的。那么虚值期权临近行权日会有什么样的风险呢?

虚值期权临近行权日有什么风险?

  一、合约价值归零风险

  价值归零风险听下去很专业,但望文生义其实就是亏完一切的权益金。这个风险是期权买方特有的风险。但在现实操作当中很少有人会持有到期,在行权日到来之前减仓或者行权。

  所以赚取或丧失的是权益金的差价。因而,我们能够给自身设置一个止损和止盈的点,比如赚20%或许亏20%就平仓。这样的做法就能够必定水平制止价值归零风险。

  二、高溢价风险

  高溢价风险是指虚值期权在临近到期被爆炒的风险。我举个例子,比如说在一个城市郊区交通不便利的地方买了一套房子,依旧卖五六百万,这个房子的价值很明显被高估。若是在房价很高,追涨买入,当价钱回归感性时,就会亏的很惨。

  期权也一致,虚值期权到期日价值必定会归零,若是在到期前追涨低价买入而到期时却是虚值。当到期日临近则会面临权益金的很大丧失,这就是高溢价风险。

  三、活动性风险

  活动性风险指的是期权合约可能面临没有对手方而无法平仓的风险。我举个例子,比如一张期权合约刚起头买入时是实值,但是之后标的价钱却向着反的方向行动,随着时间推移,慢慢变为深度虚值,这个时候再去卖出平仓。可能会面临没有人敢买的处境,没有人会糟蹋钱去买一个基本不可能行权的期权合约。

  以上三个风险就是虚值期权临近行权日时可能会面临的风险,且需要注意的是虚值期权到行权日其价值一定会归零,所以各位投资者一定要谨慎虚值期权的到期风险。如果大家想了解更多50ETF期权相关资讯,可持续关注好金贵财经网带来的内容。

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  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。
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