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上证50ETF期权4月合约的行情总结

2019-04-26 14:41:18 好金贵
摘要

上证50ETF期权4月合约已经落幕了,那么4月这一个月的行情走势给我们带来了一些什么样的经验呢?下面我们一起看看4月的行情回顾和带给我们的经验吧。

   4月的合约已经成为了过去,作为交易人,复盘是非常有必要的。那么上证50ETF期权4月合约能够给我们带来什么样的经验呢?我们首先来回顾一下4月的行情,详情请看下文。

上证50ETF期权4月合约的行情总结

  2019年4月行权月(3月28日-4月24日),50ETF大涨创出新高,主要成分股也新高,期间有几根大阳线,但在行权日前的那周一跳水,许多投资者看对方向,但账户净值未能跟随标的创新高,充分反映了期权操作的难度。

  一、行情回顾

  上月期权合约行权日50ETF收盘2.723元(3月27日),本月(4月24日)收盘2.958元,最高3.034元(4月22日),最低2.691元(3月28日),区间涨幅8.63%,创出新高后回落,但是波动率飘忽不定,期权账户波动较大。

  这个月的行情是在3月份震荡修整之后,快速创出新高,但有时候大阳线,有时候小阴线,结合波动率的飘忽不定和月初时间价值高企,在作对方向的同时,节奏感也显得非常重要。同时,在MACD两次顶背离和差点死叉,让不少人的牛市观点得到了改变。

  总的来看,从月初开始,本月实值2900以下认购上涨,2950以上的曾经浮盈过,但是后期标的无力,这些虚值期权与后面标的创新关系不大,但如果是卖沽的话,虚值平值实值全部赚钱,且比较轻松。

  二、操作方向

  4月份操作的不好,做对方向还不赚钱。月初持有多头仓位,买购卖沽,随着标的的上涨,卖方与买方合约向高行权价移仓,结果遭受了移仓的双刃剑,自然卖出认沽是不断赚钱。

  但是移仓到虚值认购(最高到认购3000合约)却遭遇了波动率陷阱和节奏的坑,在高波动率和标的大涨时移仓虚值,刚好后面标的没有大涨(而是小涨小跌),波动率也下降较快,并且虚值认购仓位较重,就买方亏损了。

  三、交易心得

  1.学会用卖方表达自己的观点。1-2月份买方赚嗨了,但是3月份,表达看多看空的做法,较好的做法还是使用卖方,卖方有时间流失+波动率下降+标的窄幅震荡或单边的加持,比买方容易赚钱多了。买方持有长了总是挨打,卖方赚的时候多,扛住就好。

  2.移仓是把双刃剑。在单边趋势里,部分资金移仓到虚值,是能够很好的发挥期权的杠杆优势,盈利出金的情况下还能增大杠杆获取更大的利润。但是若是震荡市,或者节奏不一致的时候,移仓虚值就会有回撤,若标的不能持续的新高,那么虚值可能还会亏钱。

  3.参考波动率来交易。你未必做波动率交易,但是在现在高波动率的时代,要参考波动率的升降来决定做买方还是卖方,如果方向正确,波动率搞反了,买方亏钱还是很容易的。

  上述就是上证50ETF期权4月行情的走势和给我们的交易心得。建议大家每个月都做一次行情的总结和复盘,这样可以让你更好的理解市场的走势。如果想了解更多的相关信息,请关注好金贵财经。

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  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。

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