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美联储怎么玩转就业数据与加息动作的?

2016-07-25 11:12:57 好金贵
摘要

关注金融特别是在现货外汇市场的投资者们都知道,美国经济数据是市场风暴的源头,特别是美联储公布利率决议、劳工部公布的非农数据与失业率、以及美联储公布的关于就业形式的美国就业市场状况指数(LMCI)。

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  关注金融特别是在现货外汇市场的投资者们都知道,美国经济数据是市场风暴的源头,特别是美联储公布利率决议、劳工部公布的非农数据与失业率、以及美联储公布的关于就业形式的美国就业市场状况指数(LMCI)。那么对于美联储是怎么玩转这些数据来达到他的目的的呢?

各个数据的重要性

  美联储利率决议的重要性不需要多说,在现在以美元为中心的世界金融格局里面,基本贵金属、大宗商品以及原油等一系列基本都以美元定价,所以美联储的利率决定是这些商品价格的决定权之一,更重要的是美联储利率决议在很大程度体现了美国经济的情况。

  至于非农数据,可以说是除了美联储利率决议之外最大的重磅炸弹之一,其数据说明的是美国非农就业人口的变化情况,在一定程度上说明了美国经济的复苏情况,同时公布的失业率按理来说也是非常重要的数据,那么为什么会一起公布呢?

  至于美联储自己公布的就业市场状况指数(LMCI)是美联储综合了19项数据相对于非农和失业率更能体现美国就业情况的一项指数,但是金融市场对于这项指数的认可度有所争议。

美联储到何为?不战而屈人之兵

  那么真如现在美联储说的那样非农之类的经济数据是加息的重要指标吗?

  2015年12月17日凌晨2点美联储公布利率决议,宣布了近十年来首次的加息,将联邦市场利率从0-0.25调整到了0.25-0.5之间。可以说完成了美联储的口号,因为在此之前美联储一直在喊着加息可是一直都是没动作是为什么呢?难道真是经济数据不好吗?不见得,只怕是美联储要的是不战而屈人之兵。

  首先从非农数据来看从2015年6月到2015年12月公布的非农数据来看美国从2015年6月到12月非农数据的公布情况为28万、22.3万、21.5万、17.3万、14.2万、27.1万、其6月、7月、8月表现并不算差。

2015年6月-12月非农数据走势图.jpg

2015年6月-12月非农数据走势图

  再次从失业率来看,从2015年6月到2015年12月公布的美国失业率来看美国从2015年5月到12月失业率的公布情况为0.55、0.53、0.53、0.51、0.51、0.5这符合美国经济复苏的形式,不然民众又该上街游行,奥巴马又该头疼了。

2015年6月-12月失业率走势图.jpg

2015年6月-12月失业率走势图

  其次从美联储自己公布的美国就业市场状况指数来看,2015年6 月到12月美联储公布的LMCI指数为1.3、0.8、1.1、2.1、0、1.6、0.5,从这组数据来看美联储自己公布的LMCI指数在12月表现并不尽人意,甚至在几个月以来是比较差的一次了。

  那么美联储为什么还要选择在2015年12月选择加息呢?

  •   第一是经济数据有了一定的证明力,总体走势是向好的;
  •   第二是美联储多次的提高市场对美联储加息的预期,市场对于美联储加息预期到达了一定程度,市场对于美联储加息预期已经有了一定的抗体,通过喊话已经不能达到美联储的目的了所以必须采取实际行动;
  •   第三就是2016年美国将要进行总统大选,以及更多的地缘政治出现更增加了未来的不确定性;
  •   第四美联储不想失去在金融市场的公信力,多次喊话加息如果不行动的话想必美联储在金融市场的公信力会大打折扣,影响到美元的霸主地位。

美联储到底怎么玩转这些数据的?

  从2015年12月美联储宣布加息,并且发表政策声明表明美联储表示将在2016年进行4次左右的加息动作,这让市场有点不能相信,进入2016年美联储一反常态对于加息一拖再拖那么美联储是怎么通过用数据玩转市场对于美联储空喊加息不行动的不良影响。

  进入2016年,从1月到3月美联储在多个公众场合和演讲中,多个美联储官员多次宣称对于加息采取谨慎的态度,包括一直鹰派的圣路易斯联储主席布拉德也在唱响鸽声,但是其2016年5月公布的4月货币政策会议纪要却意外的表达了鹰派的观点,引起市场轩然大波,同时再度提高了美国加息的预期。

  2016年6月美国基金期货市场显示对于美联储加息的概率上升到40%左右,但是我们来看美国6月公布的非农数据是破天荒的从上个月的16万人下跌到3.8万人,这让很多人大跌眼镜,同时公布的美国失业率从上次的5.0下降为4.7,比预期好了0.2,这是为什么?这是因为美联储还能够通过喊话来实现其金融的战略目的,不需要采取实际行动,一方面非农数据不好是面向国际金融市场的有了一个在6月不加息的理由,失业率是面向国内的,不然非农人口一下下降这么多,美联储会更加让人诟病,所以美联储是能用失业率来安慰美国国内。这也就是为什么非农数据和失业率同样重要却要一起公布的原因,因为要平衡相互之间的影响。

  所以对于非农数据和美联储加息,在金融投资领域特别是炒黄金、白银、外汇和原油的投资者来说能避则避吧,虽然美联储利率决议和非农数据是重大行情,可是却有点被玩弄的感觉的,不真实,成为了美国实现经济金融目的的战略手段。

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