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本周各类经济数据展望

2016-12-06 10:59:12 好金贵
摘要

以下公布的是意大利公投的有关信息、欧洲央行利率会议、油价、美元指数、公债殖利率、中国进出口贸易等,所包含的主要国家是美国、意大利、中国等国的本周经济情况展望。

数据

  欧美股市

  观察意大利公投、欧洲央行利率会议

  经济数据:美国聚焦11月ISM非制造业指数、10月贸易收支、12月密西根大学消费者信心指数初值等数据;欧洲留意第三季经济成长率终值及12月Sentix投资者信心等。

  意大利4日宪政改革公投:若现任总理伦齐因此而下台,由总统指派伦齐所属的民主党(PD)筹组新内阁,重新修改选举法后、明年中再举行选举,预期明年初之前欧股可能修正4%,但若因党派纷争无法顺利筹组新政府,而须于明年第一季举行大选,五星运动党胜出,欧股潜在跌幅恐达一成。瑞士信贷认为公投结果可能牵动市场波动,但结果为反对,也不至于造成系统风险。

  欧洲央行利率会议(8日):德意志银行预估欧洲央行将宣布延长购债计划六个月(原定至2017/3月底结束),并因应可购买债券稀缺性进行购债内容的调整,路透报导(12/1)欧洲央行可能延长购债计划,但可能下调每月购债800亿欧元的规模,或是不给予特定金额,改以视经济发展调整购债规模,也可能释出未来终将结束量化宽松的讯号。

  新兴股市

  观察油价、美元指数、公债殖利率

  摩根士丹利银行(11/27)表示,由于利率走高、美元升值以及更多的政策不确定性,新兴市场的前景面临更多挑战,但相对2013年,新兴市场的反应已经更为淡定,虽然仍有一些国家,如土耳其,受到经常帐赤字仍大且美元短缺下,风险仍大。另外,随着通胀改善,俄罗斯、哈萨克与尼日利亚的央行在未来有积极降息的空间。在需要观察的事项方面,欧美对俄罗斯的制裁行动可能会在川普上任后有所变化。

  摩根士丹利银行(11/27)表示,拉美地区的基本面正在改善,美元计价的企业获利在今年有望大增43%,2017年增7%,而2018年增25%,有助拉低拉美股市未来的本益比。短期内,在全球再通胀交易盛行下,拉美股市有望受惠这股趋势,但中期美元的升值走势对股汇市不利。

  亚洲股市

  观察中国进出口贸易等11月经济数据

  留意中国11月进出口贸易、外国直接投资与物价数据,日本将公佈上季经济成长率修正值,印度央行将召开利率会议,展望印度10月趸售物价指数与消费者物价指数年增率分别来到4个月与13个月低点,通胀压力放缓增加降息机会,预期印度央行将附买回利率由6.25%下调一码至6%。

  美国选后美元走强、美国公债殖利率攀升导致资金自新兴市场撤出回流美国,外资于11月净卖超亚股规模高达83.39亿美元,甚至高于今年1月净卖超63亿美元(彭博资讯,统计韩台泰非双印六国资料),为今年最大单月净卖超。所幸过去一周外资对韩股与台股已转为净卖超,对其余东南亚国家卖超也有所放缓,展望2017年亚洲经济成长率有望较2016年小幅提升、企业获利预估可达双位数成长,亚股未来12个月预估本益比相较全球股市仍有约二成折价空间,在基本面与评价面优势支撑下预期仍可望吸引资金回流。

  债市

  观察利率会议、意大利公投结果影响

  利率会议:澳洲(12/6,预期持平于1.5%)、印度(12/7,预期降息一码至6%)、加拿大(12/7,预期持平于0.5%)、波兰(12/7,预期持平于1.5%)、欧元区(12/8,预期持平于0%,留意对明年量化宽松政策走向的评论)

  经济数据:聚焦美国11月ISM非制造业指数、10月贸易收支、12月密西根大学消费者信心指数初值等数据。

  政治动态:意大利公投12/4举行,结果将影响下周盘势。美国部份,新总统川普尚未决定的幕僚有国务卿与国防部长,华尔街关注如美国证券交易委员会、有关金融监管、经济政策之新官员名单。

  汇市

  观察欧洲央行、印度利率会议

  本周澳洲(12/6)、印度(12/7)、加拿大(12/7)、波兰(12/7)、欧元区(12/8)央行均将召开利率会议,其中印度央行有可能再降息一码至6%,欧洲央行虽然可能维持利率不变,但留意官员对未来量化宽松政策走向的评论。

  富兰克林证券投顾表示,自川普当选后,虽然资金明显流出新兴市场导致新兴国家货币普遍贬值,但德意志银行(11/18)报告中比较这波资金逃出和2013年夏季时状况,认为新兴市场整体基本面已经改善很多。

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