#雪球星计划#有时候，一个新事物的出现是需要市场来验证的，上半年的AI行情之所以强，本质上是以硅谷科技巨头为引导，技术快速迭代，不断进化并在资本市场上不断发酵所引起的。投资人喜欢预测见顶还是没有见顶之类的事情，我们也不关心，但是跳出这个市场来看，只有硅谷巨头的热度不减，国内公司快速跟进的步伐不减，资本市场的热度肯定会不断反复。

还记得之前的元宇宙吧，热度很高，也说成了一场技术革命，但是后面的演化是不了了之。脸书的老板一激动甚至改了公司名字，META这个名字显然没有起好，从中国文化的角度来看，谐音就是，卖它，的意思。莫非以后真的搞不下去要卖掉吗？当然，这只是玩笑话别当真。

扎克伯格周三表示，该公司将同时专注于发展元宇宙和人工智能。并强调一直专注于这两个领域。他的逻辑是两种技术是相互关联的，元宇宙技术也将有助于实现人工智能。

自2022年以来，Meta已经创建了超过10亿个Meta虚拟形象，Quest商店中收入超过2500万美元的游戏数量翻了一番。但是Meta周三发布的财报显示，在去年亏损137亿美元后，其元宇宙业务部门Reality Labs第一季度又出现了39.9亿美元的营业亏损。

科技创新是极其烧钱的游戏，不管将来能否成功，钱是一定要烧够的，当然，我们是不是可以预测一下，将来META是否会改成METAI。

人工智能同样是个烧钱的活，不管将来能否达到预期，基础投入要足够，所以，上市公司里短期最受益的就是芯片、算力、液冷这些打铁的活。

AI掀起了真正的科技创新浪潮，今年就是科技创新大年。通过上海车展就能发现，虽然传统车和电车目前都有增速下降，但是真正卖的好的比如仰望系列，都需要黑科技创新来加持的。

中美的科技竞争即体现在公司层面，也体现在资本市场。特斯拉股价周三市值跌破4900亿美元。“木头姐”凯茜•伍德的方舟投资管理公司再次抄底，买入逾19万股，按收盘价计算价值超过2900万美元， 木头姐仍坚定看好特斯拉，在上周发布财报当天，特斯拉股价大跌近10%，伍德的公司当天买入了价值约4170万美元的特斯拉股票。$特斯拉(TSLA)$

无论这些投资最后结果如何，本质上都是资本对科技巨头下注的行为，并相信未来几年这些科技巨头仍能保持优势。所以，对于国内市场，寻找并持有拥有优势甚至壁垒的科技企业，是科技股投资的最佳策略，不用过多关注一季报，半年报甚至净利润情况，重点是：优势，拥有优势的科技公司一定能长期跑赢市场的。

马上要过节了，有不少讨论是不是要关注新冠药行情。一些医药股也活跃起来了，其实节前的医的行情是两边下注的，一部分买医药的复苏，另外一部分买五月份马上要新冠冲击。说实话，买新冠冲击的比较搞笑，因为大部分人一月份存的药现在还没用完呢，而且只要国家行政上不封控的话，这个比流感还轻的东东是掀不起波澜的。

给一个问题大家思考：目前大公募AI仓位35%，新能源降到5%，你认为下半年哪个板块的行情更有机会？

<公司学习>今天学习了解两家公司

第一家，中船防务（600685）海上风电+海洋防务装备$中船防务(SH600685)$

公司是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，绿色海底数据中心示范项目是由公司参股公司广船国际联合北京海兰信数据科技共同打造。

公司目前造船主业为亏损，随着钢材价格下降，成本下降，且2021年接收的集装箱船订单将于今年交付进入业绩释放期。

<量化数据观察>捉妖系统测算一季度资金流成本是24元，2020年最高位是44元且套牢筹码已经换手完毕。

第二家，奥普光电（002338）光刻机+光栅编码器+参股长光辰芯。这是第二次学习这个公司了。

公司控股股东$奥普光电(SZ002338)$中科长春光机所承担EUV光刻机研发任务，已取得包括核心光源系统在内的多项突破，公司是旗下唯一上市公司。光栅编码器是光刻机核心运动平台的关键元件，长期依赖进口。子公司禹衡光学是国内光栅编码器龙头厂商。

持股25.56%的长光辰芯首次公开发行股票辅导备案材料获得受理。长光辰芯专注于高性能CMOS图像传感器的芯片设计，致力于为客户提供高性能CMOS图像传感器芯片。

长光宇航主要从事碳纤维增强树脂基复合材料制品的研发、生产和销售。主要包括箭体/弹体结构件、空间结构件、固体火箭发动机喷管等。产品主要应用于商业航天、空间相机、武器装备等领域。

<量化数据观察>捉妖系统测算一季度资金流成本是28元，近期保持高换手，2016年高位是40元，且套牢筹码已经换手完毕。

捉妖系统测算个股的杀跌位，以及目标位，一般只在学习小组里动态发布。公开发布的数据分析只是一个参考，多一个角度看交易而已。能不能取得更好的收益，取决于你在我们的文章中能否学习理解到平时见不到的东西。

声明：本文中涉及的所有公司信息均为公开量化数据观察，内容仅供学习小组讨论使用，不对任何人构成任何具体投资建议。

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