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今日重点关注:期指、纸浆。 高通胀格局延续,加息预期愈加稳固

2022-09-13 11:01分类: 期权攻略 阅读:

 

  01

  期指、纸浆

  期指:多单高抛低吸操作。逻辑:目前指数走势的特征,我们可以总结为跌出了机会,但缺少驱动,与此同时,还存在于一定的风险。机会在于各指数调整到现在估值还是具有吸引力的。缺少驱动在于除官方政策一直以来的刺激基调外,疫情的反复与数据的低预期均验证经济修复的低迷,市场也进而表现为上涨缺乏量的支撑。风险因素则在于海外各央行政策收紧力度的加大,人民币汇率的持续贬值等。因而,尽管从预期的角度来看,国内最坏时刻已过,但短期不确定性仍在,信心终归不足。我们重申,前期政策底是相对牢固的,目前市场可能更多以震荡走势来积蓄未来上涨的空间。

  纸浆:近强远弱互相牵制,高位僵持为主。近月走现货逻辑,支撑偏强。7月,纸浆到港量低迷的趋势没有改善,针叶浆连续三个月同比下跌超过20%,全年累计减少94万吨,在没有确定的物流改善、供给修复的情况下,预期供给偏紧的状态仍将支撑近月浆价。远月体现下游无奈,需求依然无亮点。7月造纸行业利润总额深度下滑,是2015年以来最低的单月值,同比降幅则达到40%,行业盈利在过去一年都处于收缩状态,行业景气度拖累整体纸浆需求,构成利空。以当前国内进口量来看,纸浆现货价格难以大幅下跌,但在需求极度疲弱的背景下,上涨也缺乏底气。因此近远月互相牵制,高位僵持仍有可能继续维持。

  02

  高通胀格局延续,加息预期愈加稳固

  观点分享:美联储经济景气褐皮书显示部分地区通胀有所放缓,但物价水平仍处于高位。报告认为,未来经济增长前景总体上仍然疲弱,预计未来6到12个月的需求将进一步走软。上月美国Markit两大PMI指数均创下2020年中旬以来新低,显示经济活动相对低迷。同期非农就业数据也出现了边际放缓迹象,不过劳动力缺口较疫情前依然较大,因而对于美联储加息计划影响有限。早在8月26日杰克逊霍尔会议上,鲍威尔便释放了鹰派信号,提示高通胀下美联储继续大幅加息的可能,多名美联储高官也在此后重申了有关举措的必要性。芝商所FedWatch工具显示,FOMC会议加息75BP的概率已经突破80%。

  03

  04

  期指:情绪改善,震荡企稳

  期债:T2212 关注 101.23-101.27 之间的支撑

  黄金:守住支撑位反弹

  白银:低位震荡

  铜:海外库存持续走低,支撑短期价格

  铝:震荡收敛,仍受20日均线阻力

  锌:多空交织,震荡运行

  铅:成本高企,支撑价格

  镍:低位库存支撑,现货成交偏弱

  不锈钢:现货成交起色,钢厂利润修复

  锡:成本支撑助长反弹

  铁矿石:需求端预期分歧较大,震荡反复

  螺纹钢:现货成交改善,震荡反复

  硅铁:宽幅震荡,等待旺季需求验证

  锰硅:观望仍存,自身供需驱动不足

  焦炭:铁水上行空间有限,宽幅震荡

  焦煤:进口增量延续,宽幅震荡

  动力煤:坑口涨跌互现,区间震荡

  PTA:逢高空01,多PF空TA MEG:1-5反套

  LLDPE:反弹不可持续,中期趋势仍偏弱

  甲醇:反弹难持续 趋势仍偏弱

  苯乙烯:旺季囤货行情基本结束

  LPG:仍是震荡市

  短纤:旺季囤货行情结束

  PVC:窄幅震荡,需求面将指引盘面

  燃料油:夜盘持续下跌

  低硫燃料油:夜盘跌势暂缓,高低硫价差保持坚挺

  豆油:关注美豆走势和大豆采购进度

  豆粕:美豆收跌,或高位回落

  玉米:上方空间有限

  白糖:短线交易

  棉花:维持震荡走势

  鸡蛋:多单谨慎持有

  生猪:现货大幅回落,短期维持观望

  原油:如期创新低,重心趋势下移

  05

  乘联会:初步统计8月乘用车市场零售187.9万辆 同比增长29%

  9月7日讯,乘联会数据显示,8月22-31日,乘用车市场零售85.5万辆,同比增长27%,环比上周增长55%,较上月同期增长1%;乘用车批发108.3万辆,同比增长45%,环比上周增长104%,较上月同下降1%。初步统计,8月1-31日,乘用车市场零售187.9万辆,同比去年增长29%,较上月增长3%;全国乘用车厂商批发209.0万辆,同比去年增长38%,较上月下降2%。

  新加坡交易所:新交所正考虑推出一系列能源金属衍生品合约

  9月6日-8日,2022中国(郑州)国际期货论坛于线上举行。9月7日上午的“对外开放分论坛”上,新加坡交易所执行副总裁保德胜表示,预计在衍生品生态系统中,能源金属市场和自愿碳抵消市场两个关键领域将具有强劲增长潜力。随着电动汽车需求的激增和能源生产的脱碳化,预计未来20年,钴和锂等能源金属的需求将增长数倍,这将对价格产生重大影响。因此,新加坡交易所正考虑推出一系列能源金属衍生品合约——钴金属、氢氧化钴、碳酸锂和氢氧化锂。(期货日报网)

  行业协会Eurometaux:能源危机对欧盟金属生产商构成“生存威胁”

  据外媒报道,欧洲有色金属行业协会 Eurometaux 表示,欧盟需要降低该地区的电力成本,以防止该地区的金属生产厂永久关闭,这将增加对碳足迹更高的进口依赖。Eurometaux在写给欧盟执委会主席冯德莱恩的信中称,欧盟约50%的铝和锌产能“已经因电力危机而被迫停产”。

  广州19家主流仓库建筑钢材库存量周环比降5.5万吨

  9月7日讯,据市场统计,截止2022年9月7日,本周广州19家主流仓库建筑钢材库存62.7万吨,较上周降5.5万吨,较去年同期降28.9万吨;其中螺纹钢库存32.2万吨,较上周降2.4万吨,较去年同期降19.8万吨;线材(盘螺)30.5万吨,较上周降3.1万吨,较去年同期降9.1万吨。

  全国煤炭交易中心:严格执行电煤中长期合同价格政策

  为全面做好2022年下半年电煤中长期合同履约监管支撑工作,更好发挥中长期合同的保供稳价作用,全国煤炭交易中心现就履约数据报送有关工作通知,其中提及到,严格执行电煤中长期合同价格政策,所有合同须全部按照国家和地方明确的中长期交易价格合理区间或“基准价+浮动价”价格机制签订执行,进口煤应急替代合同和重点贸易商补签合同分别按各自有关价格政策签订执行。其中,进口煤应急替代合同价格应严格按年度中长期合同价格*50%+市场煤价*50%的原则分月度确定和执行,最高不应超过年度中长期合同价格的1.25倍,不符合要求的应在后续履约中予以纠正。

  中国8月份煤及褐煤进口创2021年12月以来最高

  据外媒报道,中国8月煤及褐煤进口量创2021年12月以来最高水平,原因是发电企业在炎热的高温天气下从海外寻求额外煤炭供应,以满足激增的电力需求。中国海关总署周三的数据显示,全球最大的煤炭消费国8月进口了2945.6吨煤炭,高于7月份的2352万吨。今年前8个月,中国进口了1.6798亿吨煤炭,同比下降14.9%。

  因炼油厂停产以及利润低,中国8月原油进口同比下降9.4%

  据外媒报道,海关总署周三公布的数据显示,中国8月原油进口较上年同期下降9.4%,原因是国营炼油厂停产以及利润率疲弱导致独立工厂运营减少限制了购买。中国8月原油进口量为4035.4万吨,7月为3732.8万吨。今年前八个月的进口总量为3.3018亿吨,较去年同期下降4.7%

  国内沥青开工率环比增加,西南地区开工率明显提高

  最新数据显示,截至9月7日当周,国内沥青78家样本企业产能利用率为39.7%,环比涨1.6个百分点。分析原因主要是山东地区以及西南地区部分炼厂复产以及提产,带动整体产能利用率增加。产能利用率下降企业9家,较上周增加1家,产能利用率上升企业为10家,较上周减少1家。综合来看,全国范围内西南地区开工率最高,华南地区开工率最低。西南地区开工率为62.0%,环比增加54.0个百分点,华南地区开工率为13.4%,环比减少5.8个百分点。(隆众资讯)

  全国棉花平均单产趋势为增产年——全国棉花生产气象月报

  至8月末,新疆、黄河流域、长江流域棉区大部棉花处于裂铃吐絮期。月内,全国棉区平均气温为28.0℃,比上年和常年同期均偏高1.6℃;平均日照时数为217.7小时,比上年同期偏多29.4小时,比常年同期偏少3.4小时;平均降水量为68.1毫米,比上年和常年同期分别偏少54.6毫米和36.4毫米。月内,新疆棉区上旬高温和中下旬低温多雨对棉花花铃生长和裂铃吐絮造成一定不利影响;黄河流域棉区大部时段气象条件适宜,利于棉花开花结铃,但河北和山东部分棉区强降水导致棉花落花落铃增多;长江流域棉区高温干旱叠加,不利灌溉条件偏差地区棉花产量提高。棉花播种至8月末,全国棉区综合气候适宜指数为适宜,与2021年相比,全国棉花平均单产趋势为增产年。(中国棉花协会)

  受旱情等影响,美国农作物产量或大幅下降

  美国《华盛顿邮报》当地时间9月5日报道说,据专家评估,美国的旱情和极端天气对多种粮食作物、水果和蔬菜的产量造成了严重影响。美国农会联合会的数据显示,与去年相比,美国今年农作物产量可能会下降多达三分之一。分析认为,美国玉米产量可能降至2012年以来的最低水平;而硬红冬小麦的收成达到自1963年以来的最低点。此外,有行业组织表示,加州的大米收成仅达到正常年份的一半。根据美国农业部的数据,在得克萨斯州,由于收成过低,当地棉农已经弃耕近70%的作物。

  

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