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财经早餐:ADP示警后美元大跌,金价兵临1870,需求强劲盖过沙特增产,原油多头扭转乾坤

2022-09-13 16:29分类: ADP就业人数 阅读:

 

  周五(6月3日)亚市盘初,现货黄金在1870关口附近的逾三周高位附近震荡,守住了隔夜大部分涨幅。金价周四上涨逾1%,现货黄金最高触及1870关口,为5月10日以来新高,收报1868.27美元/盎司,受美元下跌和数据显示美国上月民间就业岗位增幅低于预期的支撑;美元周四大跌近0.8%,因风险情绪转强促使投资者转向收益较高的货币。美原油周四下跌后涨,沙特可能增产的消息一度令油价下跌逾3%,但在燃料需求旺盛之际,美国原油库存降幅超过预期,而且分析师认为OPEC+增产不足以平衡市场,多头迅速收复扭跌为涨;目前美原油交投于117.23美元/桶附近。

  商品收盘方面,布伦特原油期货收涨1.32美元,涨幅1.1%,报每桶117.61美元,美国原油期货收涨1.61美元,涨幅1.4%,报每桶116.87美元。美国黄金期货收高1.2%,报每盎司1871.4美元

  美国股市方面,标普500指数攀升1.84%,收盘报4,176.82点。纳斯达克指数上涨2.69%,至12316.90点,道琼斯工业指数上涨1.33%,至33248.28点。

  周五前瞻

  事件:22:30 美联储副主席布雷纳德就社区再投资法案进行讨论。

  全球主要市场行情

  美国股市周四大幅收高,特斯拉、Nvidia(辉达/英伟达)和其他成长股巨头领涨,周五将出炉关键就业报告。

  特斯拉、英伟达和Meta Platform涨幅均超过4%,推动标普500指数和纳斯达克指数收高。亚马逊上涨3.1%,苹果攀升1.7%。

  标普500指数11个板块中,10个上涨,非必需消费品股领涨,涨幅3.03%,材料股涨幅2.69%。

  盘中稍早,美国股市一度下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席布雷纳德表示,她支持至少再进行两次50个基点的加息,如果价格压力无法降温,将继续以这种幅度上调利率。她还称不太可能在9月暂停加息。[nL4S2XP2R6]

  最近几个交易日,美国股市小幅反弹,投资者正在辩论今年迄今主导华尔街的这轮抛售最严重的时期是否已经结束。

  U.S.Bank Wealth Management首席股票策略师Terry Sandven警告称:“波动性已成为常态,而非例外。股市正受制于通胀,在通胀得到控制之前,波动性可能仍将居高不下。”

  标普500指数目前较1月初创下的纪录收盘高位下跌了约13%。费城半导体指数跃升3.6%,收于近一个月来的最高水平。

  ADP全国就业报告显示,美国5月民间部门就业岗位增幅远低于预期,表明在利率上升和金融状况收紧的情况下,对劳动力的需求开始放缓。

  所有人的目光现在都集中在美国政府将于周五公布的非农就业数据上,投资者将从中寻找有关美国经济体质健康状况,以及美联储未来加息激进程度的线索。分析人士预计,美国5月增加32.5万个就业岗位。

  截至收盘,标普500指数攀升1.84%,收盘报4,176.82点。纳斯达克指数上涨2.69%,至12,316.90点,道琼斯工业指数上涨1.33%,至33248.28点。

  贵金属

  金价周四上涨逾1%,现货黄金最高触及1870关口,为5月10日以来新高,收报1868.27美元/盎司,受美元下跌和数据显示美国上月民间就业岗位增幅低于预期的支撑。美国黄金期货收高1.2%,报每盎司1,871.4美元。

  美元指数周四下跌0.7%,从周三触及的一周高点回落。

  道明证券商品策略师Ryan McKay称,“就业数据确实加剧了市场一直在酝酿的衰退担忧,并支撑金价。”

  尽管美联储正试图抑制劳动力需求,以遏制不断飙升的通胀,但它需要在不将失业率推得过高的情况下做到这一点。投资者现在密切关注周五将公布的非农就业数据。

  美联储副主席布雷纳德周四表示,她支持至少再进行两次50个基点的加息,如果价格压力无法降温,将继续以这种幅度上调利率,她称高通胀是美联储面临的“头号挑战”。

  原油

  油价周四上涨逾1%,因在燃料需求旺盛之际,美国原油库存降幅超过预期。油市未受OPEC+同意增加原油产量以弥补俄罗斯产量下降的消息影响。

  欧盟对俄罗斯的第六轮制裁也支撑了油价,其中包括立即禁止为运载俄罗斯石油的船只签订新的保险合同,以及在六个月内逐步结束现有合同。

  布伦特原油期货收涨1.32美元,涨幅1.1%,报每桶117.61美元,美国原油期货收涨1.61美元,涨幅1.4%,报每桶116.87美元。

  政府数据显示,上周美国原油和成品油库存下降,因需求继续超过供应,尽管有更多战略储备进入市场,但商业原油库存下降。

  美国原油库存减少510万桶,而路透调查中分析师预估为减少130万桶。

  油价周四稍早下跌,因沙特阿拉伯和其他OPEC+产油国同意提前加速增产,弥补俄罗斯的产量下降,以缓解急升的油价和通胀,并为美国总统拜登对利雅得的破冰访问铺平道路。

  石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟友(OPEC+)同意在未来两个月增产约65万桶/日,而不是目前的43.2万桶/日。

  “虽然OPEC+同意以略高于市场预期的幅度增加其生产配额,但实际上,这对增加供应无济于事,因OPEC+目前的产量已较其现有配额低超过200万桶/日,”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。

  亚洲大国逐步解除新冠疫情的严格封控也为市场提供了支撑。

  外汇

  美元周四全线下跌,回吐最近几个交易日的涨幅,因风险情绪转强促使投资者转向收益较高的货币。

  周四,全球股市在近期走软后上涨,因投资者押注沙特阿拉伯可能提高原油产量,令油价降温,帮助平衡了对通胀飙升和货币政策收紧的担忧。

  “今天有一些因素对美元不利,但主要是风险情绪,”Monex USA交易副总裁John Doyle说。

  Doyle说,沙特阿拉伯可能生产更多石油的消息和亚洲大国将放松一些新冠封控的报道扶助提振风险情绪,对避险美元不利。

  上海周三恢复了以往的活力,商店重新开业,人们回到办公室、公园和商场。

  美元指数周四收跌0.8%,至101.76,结束了连续两天的涨势。

  数据显示,美国5月民间就业岗位增幅远低于预期,这暗示在利率上升和金融环境收紧的背景下,对劳动力的需求开始放缓,但职位空缺仍然极高。

  澳元和纽元等风险较高货币上涨,两者分别上涨1.3%和1.20%。

  美元兑加元下跌约0.7%,盘中创4月22日以来新低至1.2563,此前一天加拿大央行加息,并为更快加息打开了大门。

  美元兑瑞郎下跌0.57%,此前瑞士5月份物价创下14年来最大涨幅,瑞士成为全球最新一个受到燃料和食品价格上涨影响的国家。

  国际要闻

  美联储副主席布雷纳德称“很难”看到9月暂停加息的理由

  美联储副主席布雷纳德周四表示,她支持至少再进行两次50个基点的加息,如果价格压力无法降温,将继续以这种幅度上调利率,她称高通胀是美联储面临的“头号挑战”。 布雷纳德称,9月暂停加息是不太可能的,并表示,讨论将只集中在9月是加息25个基点还是50个基点。“现在很难看到暂停加息的理由,”她表示,“要让通胀率降至2%的目标,我们还有很多工作要做。”

  克利夫兰联储主席梅斯特:美联储需要尽快将利率提高到2.5%,随后可能需要进一步升息;

  ①克利夫兰联储主席梅斯特表示,美联储可能还需要一段时间才能确信通胀正在降温,是时候放慢加息速度了。梅斯特表示:“我们需要一段时间才能确信通胀正处于下行轨道。”她指出,不断上涨的租金和大宗商品价格,正在推动通胀攀升,“我不会太早宣布胜利。”

  ②梅斯特呼吁,在美联储升息以对抗“高得令人无法接受的”通胀的过程中,面对动荡的市场、经济增长放缓、甚至失业率上升的情况,要保持“坚韧”。美联储需要尽快将利率提高到2.5%,随后可能需要进一步升息。

  美国劳动力市场保持强劲,续请失业金人数创1969年底以来最少

  美国上周初请失业金人数意外下降,对劳动力的需求依然强劲,在利率上升且金融状况收紧的情况下,这有助于支撑经济。美国劳工部的报告还显示,5月下半月,请领州政府失业金的人数降至1969年以来最低。其他数据显示,5月民间部门就业岗位增幅为两年来最小,但这也在一定程度上是因为劳动力短缺。截至5月28日当周,初请失业金人数减少1.1万人,经季节性调整后为20万人,预测为21万人。截至5月21日当周,续请失业金人数减少3.4万人,至130.9万人,为自1969年12月以来最低。

  白宫发言人:白宫不指望每个月的就业数据都会大幅增加

  白宫发言人让皮埃尔表示,随着经济过渡到一个更稳定增长的新时期,白宫不指望每个月的就业数据都会大幅增加。“在我们过渡到一个稳定、持续增长的新时期时,我们不会指望看到像去年那样每月都有大量的新增就业岗位的报告,”她说,“但这是一件好事。这是健康经济的迹象,就业稳定增长,美国工薪阶层工资上涨,日常成本下降,赤字减少。”

  美国科技行业5月裁员人数是今年前四个月的近九倍

  美国科技行业5月裁员人数是今年前四个月的近九倍,不断攀升的通胀和放缓的需求迫使企业削减成本。全球就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas公布的报告显示,由于劳动力市场需求强劲,美国5月整体裁员人数比4月下降了14.7%,但科技行业裁员4,044人,1-4月仅为459人。这是自2020年12月以来科技企业的最大月度裁员规模,当时裁员5,253人。

  OPEC+同意将加快增产的计划提前,为拜登的利雅得破冰之行铺路

  沙特阿拉伯和其他OPEC+产油国同意提前加速增产,弥补俄罗斯的产量下降,以缓解急升的油价和通胀,并为拜登对利雅得的破冰访问铺平道路。OPEC+表示,已同意在7月将产量增加64.8万桶/日,相当于全球需求的0.7%,8月也将以类似幅度增产,而该联盟最初的计划是在截至9月的三个月每月增产约43.2万桶/日。美国外交官几周来一直在努力安排拜登上任以来对利雅得的首次访问。一知情人士表示,在拜登可能访问利雅得与包括穆罕默德王储在内的海湾阿拉伯国家领导人举行峰会前,华盛顿希望能够明确石油产量计划。

  克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,俄罗斯肯定不会亏本出售石油

  ①克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,俄罗斯肯定不会亏本出售石油。佩斯科夫称,随着不同地方的需求下降或者增加,俄罗斯会调整石油流向。

  ②俄罗斯副总理诺瓦克表示,欧盟禁止从俄罗斯进口石油,可能会导致欧洲出现石油和成品油严重短缺,他还称与OPEC+的合作是 “有效的”。

  乌克兰总统泽连斯基称,俄罗斯目前占领了乌克兰约20%的领土

  乌克兰总统泽连斯基称,俄罗斯目前占领了乌克兰约20%的领土。“我们必须抵御几乎整个俄罗斯军队。所有具备战斗力的俄罗斯军事单位都参与了这次侵略,”他补充说,战斗前线延伸超过1,000公里(620英里)。

  美国国家经济委员会副主任:白宫正在考虑对石油和天然气征收暴利税的提案

  美国国家经济委员会副主任Bharat Ramamurti表示,白宫正在考虑对石油和天然气征收暴利税的提案,以向艰难应对能源价格上涨的消费者提供福利。他说,政府一直在研究美国参众两院的提案,这些提案可能会对能源生产商增税,以便向消费者提供补贴。“关于暴利税,有各种有意思的提议和安排。我们已经仔细研究了每一个提议,并正在与国会就安排进行讨论。”

  美众议院宣布下周就枪支管理计划进行投票

  美国众议院议长佩洛西当地时间6月2日宣布,众议院将在下周就一项全面的枪支管理计划进行投票。计划中的条款包含把购买半自动武器的年龄要求从18岁提高到21岁,禁止民用大容量弹匣,对“幽灵枪”购买者进行背景调查,提高枪支储存要求,以及禁止非法的枪支代理购买交易。此外,众议院还定于下周就全国实施“红旗法案”(Red Flag Laws)进行投票,以阻止风险人士购买、拥有枪支

  小摩:OPEC+增产不足以平衡市场

  摩根大通分析师Natasha Kaneva认为,OPEC+增加7月和8月产量配额的决定不足以改变全球石油平衡。增加的产量并不能抵消季节性高峰和需求增加,称该行的供应预测面临的风险偏向下行。摩根大通之前的预测是,俄罗斯原油产量最多损失150万桶/日,但现在认为这很难,因为根据欧盟新的制裁计划,其中包括“立即禁止向运输俄罗斯石油的船只提供保险的新合同”。摩根大通维持之前对2022年第二季度布伦特均价每桶114美元的预期,维持2022年均价104美元/桶的预期,月度均价在6月达到122美元的峰值

  加拿大皇家银行:OPEC+增产可能主要靠沙特

  加拿大皇家银行分析师说,OPEC+周四达成的增产协议可能要靠沙特去落实,因为阿联酋可用的闲置产能可能已经用起来了。阿联酋纸面上似乎还有剩余产能,但该国自2021年第三季度以来一直达到月度产量配额,因此按照既定配额再增产42.5万桶/日的可能性不大。即便是一直按时增产的国家现在也可能面临近期出口限制,例如OPEC第二大产油国伊拉克。因此,任务落到沙特头上,看起来沙特有望在7月和8月将产量提高到大约1100万桶/日,该国2020年4月设定的“极限政策产量”为1150万桶/日。

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