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美国8月CPI吓崩全球市场! 美联储暴力加息100基点概率跃升

2022-09-15 09:52分类: CPI 阅读:

 

  智通财经APP了解到,超出市场预期的美国高通胀数据几乎让投资者们确信,美联储将在下周继续激进加息75个基点。当地时间周二,美国8月份的通胀数据公布后,华尔街开始权衡美联储可能会进行更激进加息——即暴力加息100个基点的可能性。

  高于市场预期,且环比上升0.1%的8月CPI数据公布后,加息100个基点的可能性跃升了至少20%以上。随着“美联储政策转向鸽派”的这一希望彻底破灭,截至昨日收盘,美股大盘——标普500指数暴跌4.32%。

  超出预期的通胀数据公布后,美股暴跌

  一些专业投资机构怀疑,意料之外的高通胀数据,有可能将促使美联储偏离此前会议的加息轨道,加息幅度可能达到1984年以来从未见过的水平。

  Seaport Global董事总经理Tom Di Galoma表示:“美联储可能希望遵循市场预期,市场普遍预计美联储将加息75个基点,我认为这就是美联储将采取的行动。”

  但是,一些投资机构并不这么认为,CPI数据公布后,野村证券的经济学家们将他们对美联储9月会议的加息预期从75个基点调整至100个基点,并写道:“美联储将需要采取更激进的加息路径,以对抗日益根深蒂固的通胀环境。”

  前美国财政部长、哈佛大学名誉校长萨默斯在推特上表示,如果他是美联储官员,他会选择加息100个基点以增强可信度。

  Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示,如果美联储需要大幅加息,最好能够尽快完成这一举措。“最有可能是加息75个基点,但我认为他们应该加息100个基点,”他表示。

  有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos也认为,美联储本月暴力加息不可避免。最新CPI数据公布后,Timiros发文称,最新CPI数据粉碎了市场对于美联储放缓加息步伐的幻想,令下周美联储会议至少加息75个基点稳了,未来几个月继续大幅加息预期也在升温。

  市场预期方面,芝商所FedWatch工具显示,当前市场预计,美联储9月加息75个基点的概率仍然最高,达67%(从此前的高达90%下滑至67%),然而加息100个基点的概率已经升至33%——此前市场还未将此加息幅度纳入定价区间。

  以下是其他华尔街策略师的具体看法:

  Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick表示:“市场会讨厌它。就在几天前,我们还在争论加息50基点,或者75基点是否足够。”“100个基点将被视为‘恐慌性举措’。”

  来自Old Mission Capital的FICC交易主管Andrew Lekas表示:“说来奇怪,在我看来加息预期有可能进一步上调,”他表示:“市场希望看到美联储认真对待通胀问题,越早结束加息越好。”“所有风险资产的下意识反应可能都相对较迟钝,与此同时,任何使用杠杆的投资者都明显受到融资影响,但就市场的中期健康状况而言,我认为100个基点可能是合理的。”

  渣打银行10国集团货币研究主管Steven Englander表示:“如果你是联邦公开市场委员会(FOMC)成员之一,并且相信市场需要震慑政策来降低通胀预期,那么你可能会主张加息100个基点。我认为,FOMC更明智的做法是:在必要的时候继续加息,但不必一次性全部到位。”

  Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson表示:“11名美联储官员此前已经非常明确地表示,在看到令人信服的证据表明核心通胀压力正在逐步缓解之前,他们不会放缓加息步伐。这些数据意味着,下周加息50个基点的可能性已经消失。”“但目前市场定价数据反映的加息100个基点的可能性至少为20%,这似乎过高。”

  贝莱德全球配置主题策略主管Kate Moore表示:“我们没有改变我们的预期(加息75个基点),但我认为调整对未来趋势的预期是非常明智的,特别是到年底的预期。”“100个基点的加息幅度开始在某种程度上被市场消化,这对股市来说有点不稳定。”

  Parametric固定收益总监兼投资组合经理Nisha Patel表示:“如果美联储真的被迫加息100个基点,不要对此感到惊讶,通胀见顶的观点正遭受质疑,现在美国经济软着陆的可能性只会降低。由于经济衰退风险增加,预计在9月会议之前,长端美债收益率可能会下降。”

  Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示:“在美联储能够驯服通胀这头野兽之前,根本没有讨论政策转向或暂停加息的余地。”

  Bernstein私人财富管理公司投资策略联席主管Alex ChaLOFf表示:“首先,美联储主席鲍威尔在沟通市场预期方面相对谨慎。在我看来,加息100个基点预计会得到与加息75个基点相同的效果。”

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