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美CPI反弹,加息100基点预期飙升,道指狂泄1200点!A股会被带偏吗?

2022-09-15 09:52分类: CPI 阅读:

 

  价值线导读

  美国CPI再度爆表,道指狂泄1200点,科技股暴跌,美股经历两年多来最惨痛一次!

  加息100基点预期飙升,A股会被带偏了吗?

  道指暴跌1200点,

  两年多来最惨痛一次!

  当地时间周二,美股经历了两年多来最惨痛的一夜。

  美三大指数集体跳空低开,随后一路下行,一根长阴线直接吃掉了此前连续4日的阳线。截至收盘,标普500指数跌4.32%,报3932.69点;纳斯达克指数跌5.16%,报11633.57点;道琼斯指数跌3.94%,报31104.97点。

  统计显示,下跌超5%的纳指和跌超4%的标普500指数,均创下2020年6月后的最大单日跌幅。其中标普500成分股中,一共只有6只股票今天收盘时免于下跌。

  个股方面,科技蓝筹股集体重挫,Meta和英伟达暴跌超9%、波音跌7.19%、亚马逊跌7.06%、谷歌A跌5.90%、苹果跌5.87%、微软跌5.5%、特斯拉跌4.04%。

  中概股也没能逃过一劫,纳斯达克中国金龙指数跌3.27%,阿里巴巴、拼多多、百度、京东跌幅均超5%。

  受美股大跌影响,亚太股市早盘集体大幅低开。

  A股各大指数全线大幅低开。沪指低开1.20%,深成指低开1.45%,创业板指低开1.50%,房地产、医药医疗、煤炭等跌幅居前,两市高开个股仅百余只。

  日经225指数开盘跌1.68%;韩国KOSPI指数开盘跌2.6%。

  外汇市场也再遭重创。刚刚才开始调整的美元指数再度飙升,非美货币全线杀跌,人民币大跌近500点,日元逼近145。

  加息100个基点预期飙升

  美国8月未季调CPI同比增长8.3%,预期为8.1%。市场对美联储加息幅度的预期进一步提升。市场认为9月升息75基点已经板上钉钉,加息100基点的可能性也不能排除。

  美股罕见暴跌的核心原因,仍然是通胀和加息。

  北京时间周二晚间,美国公布了8月CPI数据。数据显示,美国8月CPI和核心CPI双双高于预期。其中,美国8月未季调CPI同比增长8.3%,预估为8.1%。环比增速从7月的零升至0.1%,而市场预期环比下降0.1%。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨6.3%,均高于预期。

  具体来看,8月居住成本、食品价格和医疗保健服务价格是导致整体CPI上涨的主要推手。其中,食品价格持续攀升,同比涨幅达11.4%,环比也攀升0.8%,创1979年5月以来最大同比涨幅。占CPI比重约三分之一的居住成本环比上涨0.7%,涨幅较7月扩大0.2个百分点。医疗保健服务价格环比涨幅达0.8%。

  能源方面情况稍好,环比下降5%。其中汽油价格环比下降10.6%,是两年多来最大月跌幅。不过,电价和天然气价格仍环比明显上涨,其中电力价格上涨15.8%,为1981年以来最高涨幅。

  爆表的CPI数据公布后,美联储暴力加息预期直线升温,加息100个基点的

  联邦基金利率期货显示,美联储9月加息100个基点的概率从美国CPI数据公布后的19%提高到35%。

  野村证券分析师周二表示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能在下周的9月政策会议上上调短期利率目标整整一个百分点,原因是通胀上行风险越来越明显。“为了对抗日益根深蒂固的通货膨胀,需要采取更激进的加息路径,”野村证券分析师说到。

  美联社评论指出,随着美联储继续“鹰派”加息抗通胀,美国消费者和企业的借贷成本将持续上升。即便通胀率见顶,美国CPI数据也可能需要两年甚至更长时间才能回落至2%的目标水平。未来数月,美国的租赁公寓、医疗保健等消费成本将会继续上涨。

  A股会被带偏了吗?

  美股的暴跌,让国内投资者十分担忧,A股会否跟随美股脚步大幅下行。

  有资深人士分析认为,A股投资者不必过于担心。首先,美股暴跌是因为美国通胀压不下来,美联储已经连续今年已经连续加息25、50、75、75个基点,结果CPI7月份略有回缓,结果8月份数据又上来了。欧洲也因为能源危机出现严重通胀,已加息75基点。而中国并未出现通胀的迹象,欧美通胀传导至中国的迹象暂时还没有,货币政策相对宽松,短期不必有大幅收紧货币的担忧。其次,2008年美国金危机后,采取货币宽松政策,但人们担忧中的严重通胀并未出现,其主要原因是中国大量的廉价物资源源不断地出口至美国。在当前美国再次通胀居高不下之时,从特朗普对华的加大关税壁垒政策,到拜登“制造业回归美国”政策,是否会有所松动?是值得期待的。这对中国制造业出口未偿不是一件好事。所以,A股反倒有可能会出现好的表现。

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